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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 780.00 | 230 000.00 | 4 452 780.00 | 4 682 780.00 |
BZ Autres créances | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
CF Disponibilités | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 774.00 | 230 000.00 | 4 697 774.00 | 4 927 774.00 |
CU Autres participations | 4 682 780.00 | 230 000.00 | 4 452 780.00 | 4 682 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DG Autres réserves | 389 589.00 | 398 727.00 | | 389 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 267.00 | -9 138.00 | | 168 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 646 516.00 | 476 495.00 | | 646 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 206.00 | | | 2 739 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 631.00 | 189 829.00 | | 1 014 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 6 532.00 | | 4 068.00 |
EA Autres dettes | 293 353.00 | | | 293 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 258.00 | 196 361.00 | | 4 051 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 774.00 | 672 856.00 | | 4 697 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 348.00 | 196 361.00 | | 1 575 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 000.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -1 000.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 399.00 | -3 554.00 | | -9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 400.00 | 737.00 | | 199 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 133.00 | 9 875.00 | | 31 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 267.00 | -9 138.00 | | 168 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 768.00 | | 3 838 012.00 | 844 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 682 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 768.00 | | 3 838 012.00 | 844 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 1 755.00 | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 353.00 | 293 353.00 | | 293 353.00 |
VC Groupe et associés | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 206.00 | 263 296.00 | 1 089 481.00 | 2 739 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 631.00 | 1 014 631.00 | | 1 014 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 802 500.00 | | | 2 802 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 258.00 | 1 575 348.00 | 1 089 481.00 | 4 051 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 708.00 | 6 588.00 | | 11 708.00 |
ST Autres comptes | 9 090.00 | 2 757.00 | | 9 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 799.00 | 9 345.00 | | 20 799.00 |