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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 750.00 | 230 000.00 | 4 475 750.00 | 4 705 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 280 569.00 | | 280 569.00 | 280 569.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 139.00 | | 319 139.00 | 319 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 889.00 | 230 000.00 | 4 794 889.00 | 5 024 889.00 |
CU Autres participations | 4 682 780.00 | 230 000.00 | 4 452 780.00 | 4 682 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 488.00 | 1 135 488.00 | | 1 135 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DG Autres réserves | 299 773.00 | 131 506.00 | | 299 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 194.00 | 168 267.00 | | -29 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 722.00 | 1 444 916.00 | | 1 415 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 669.00 | 2 739 206.00 | | 2 742 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 369.00 | 216 231.00 | | 597 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 4 068.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | | 293 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 379 166.00 | 3 252 858.00 | | 3 379 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 889.00 | 4 697 774.00 | | 4 794 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 591.00 | 776 948.00 | | 1 116 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 191.00 | | | 163 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 755.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 755.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | -9 399.00 | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 006.00 | 199 400.00 | | 137 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 200.00 | 31 133.00 | | 166 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 194.00 | 168 267.00 | | -29 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 780.00 | | 22 970.00 | 4 682 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682 780.00 | | | 4 682 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 191.00 | 163 191.00 | | 163 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 477.00 | 316 902.00 | 1 159 441.00 | 2 579 477.00 |
VI Groupe et associés | 597 369.00 | 597 369.00 | | 597 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 552.00 | | | 268 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 456.00 | 317 456.00 | | 317 456.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 166.00 | 1 116 591.00 | 1 159 441.00 | 3 379 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 500.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 11 708.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 8 958.00 | 9 090.00 | | 8 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | 500.00 | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 162.00 | 20 799.00 | | 24 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |