| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 750.00 | 320 427.00 | 4 385 323.00 | 4 705 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 154 049.00 | | 154 049.00 | 154 049.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 679.00 | | 245 679.00 | 245 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 429.00 | 320 427.00 | 4 631 002.00 | 4 951 429.00 |
CU Autres participations | 4 682 780.00 | 320 427.00 | 4 362 353.00 | 4 682 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 488.00 | 1 135 488.00 | | 1 135 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
DG Autres réserves | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
DH Report à nouveau | -29 194.00 | | | -29 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 947.00 | -29 194.00 | | 176 947.00 |
DK Provisions réglementées | 12 283.00 | 1 755.00 | | 12 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 198.00 | 1 415 722.00 | | 1 603 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 184.00 | 2 742 669.00 | | 2 402 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 255.00 | 597 369.00 | | 342 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 6 462.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 277.00 | 32 667.00 | | 243 277.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 804.00 | 3 379 166.00 | | 3 027 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 002.00 | 4 794 889.00 | | 4 631 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 861.00 | 1 116 591.00 | | 949 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 191.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | 339.00 | | 2 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 083.00 | 14 819.00 | | 26 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 888.00 | 36.00 | | 12 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 153.00 | 36.00 | | 18 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 906.00 | -36.00 | | -17 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 029.00 | -1 802.00 | | -27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 229.00 | 137 006.00 | | 577 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 281.00 | 166 200.00 | | 400 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 947.00 | -29 194.00 | | 176 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 750.00 | | | 4 705 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682 780.00 | | | 4 682 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755.00 | 10 528.00 | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 90 427.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 755.00 | 100 955.00 | | 231 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VC Groupe et associés | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 184.00 | 324 242.00 | 1 262 618.00 | 2 402 184.00 |
VI Groupe et associés | 342 255.00 | 342 255.00 | | 342 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 741.00 | 244 741.00 | | 244 741.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 804.00 | 949 861.00 | 1 262 618.00 | 3 027 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 834.00 | 4 407.00 | | 15 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 9 273.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 10 644.00 | 8 958.00 | | 10 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 224.00 | 2 930.00 | | 17 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 447.00 | 3 000.00 | | 5 447.00 |
YW Taxe professionnelle | | 560.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 834.00 | 4 967.00 | | 15 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | 21 333.00 | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | 2 747.00 | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 687.00 | 24 162.00 | | 38 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |