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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705 750.00 | 328 508.00 | 4 377 242.00 | 4 705 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 159.00 | 328 508.00 | 4 631 651.00 | 4 960 159.00 |
CU Autres participations | 4 682 780.00 | 328 508.00 | 4 354 272.00 | 4 682 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 488.00 | 1 135 488.00 | | 1 135 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | 7 901.00 | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 440 138.00 | 299 773.00 | | 440 138.00 |
DH Report à nouveau | | -29 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 205.00 | 176 947.00 | | 320 205.00 |
DK Provisions réglementées | 17 547.00 | 12 283.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 667.00 | 1 603 198.00 | | 1 928 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 065.00 | 2 402 184.00 | | 2 079 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 472.00 | 342 255.00 | | 399 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 4 087.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 795.00 | 243 277.00 | | 146 795.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 36 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 984.00 | 3 027 804.00 | | 2 702 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 651.00 | 4 631 002.00 | | 4 631 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 984.00 | 949 861.00 | | 2 702 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 472.00 | | | 399 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 246.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 246.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 12 888.00 | | 2 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 705.00 | 18 153.00 | | 7 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | -17 906.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 806.00 | -27 029.00 | | -19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 891.00 | 577 229.00 | | 616 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 687.00 | 400 281.00 | | 296 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 205.00 | 176 947.00 | | 320 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 750.00 | | | 4 705 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682 780.00 | | | 4 682 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 283.00 | 5 264.00 | | 12 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 427.00 | 8 081.00 | | 320 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 710.00 | 13 345.00 | | 332 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VC Groupe et associés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 065.00 | 2 079 065.00 | | 2 079 065.00 |
VI Groupe et associés | 399 472.00 | 399 472.00 | | 399 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 926.00 | | | 322 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
VW T.V.A. | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 984.00 | 2 702 984.00 | | 2 702 984.00 |