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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 275.00 | 322 380.00 | 66 894.00 | 389 275.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 844.00 | 322 380.00 | 144 464.00 | 466 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
060 Stock marchandises | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
072 Créances – Autres | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
084 Disponibilités | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 285.00 | | 401 285.00 | 401 285.00 |
110 Total général Actif | 868 130.00 | 322 380.00 | 545 749.00 | 868 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 686.00 | | | 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 294.00 | | | 309 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |