| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 226.00 | 343 249.00 | 79 978.00 | 423 226.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 796.00 | 343 249.00 | 157 547.00 | 500 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
060 Stock marchandises | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
072 Créances – Autres | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
084 Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 819.00 | | 388 819.00 | 388 819.00 |
110 Total général Actif | 889 614.00 | 343 249.00 | 546 366.00 | 889 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 938.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 349.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 844.00 | | | 466 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |