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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 101.00 | 337 683.00 | 94 419.00 | 432 101.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 671.00 | 337 683.00 | 171 988.00 | 509 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 071.00 | | 110 071.00 | 110 071.00 |
060 Stock marchandises | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
072 Créances – Autres | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
084 Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 083.00 | | 509 083.00 | 509 083.00 |
110 Total général Actif | 1 018 754.00 | 337 683.00 | 681 072.00 | 1 018 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 938.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 796.00 | | | 500 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |