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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 572.00 | 355 889.00 | 80 683.00 | 436 572.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 142.00 | 355 889.00 | 158 253.00 | 514 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
060 Stock marchandises | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
072 Créances – Autres | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
084 Disponibilités | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 862.00 | | 465 862.00 | 465 862.00 |
110 Total général Actif | 980 004.00 | 355 889.00 | 624 115.00 | 980 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 938.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 671.00 | | | 509 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 596.00 | | | 113 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |