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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 2 605.00 | 401.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 688.00 | 62 975.00 | 14 713.00 | 77 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 436.00 | 65 580.00 | 261 856.00 | 327 436.00 |
BT Marchandises | 137 560.00 | 27 251.00 | 110 309.00 | 137 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 082.00 | 27 251.00 | 165 831.00 | 193 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 518.00 | 92 831.00 | 427 687.00 | 520 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 298.00 | 230 443.00 | | 238 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 259.00 | 7 855.00 | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 266 807.00 | 246 548.00 | | 266 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 885.00 | 45 358.00 | | 34 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 77 822.00 | | 102 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 900.00 | 25 904.00 | | 23 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 881.00 | 152 146.00 | | 160 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 687.00 | 398 694.00 | | 427 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 996.00 | 104 356.00 | | 125 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 510 944.00 | 510 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 510 944.00 | 510 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 796.00 | 13 699.00 | | 21 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 386.00 | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 386.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 386.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | -1 491.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 061.00 | 526 011.00 | | 513 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 802.00 | 518 156.00 | | 492 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 259.00 | 7 855.00 | | 20 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 239.00 | | 3 198.00 | 324 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 632.00 | | 3 062.00 | 77 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607.00 | | 135.00 | 6 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 4 242.00 | | 61 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 338.00 | 4 242.00 | | 61 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 826.00 | 12 084.00 | 6 742.00 | 18 826.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 881.00 | 125 996.00 | 34 885.00 | 160 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | 4 600.00 | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 095.00 | 10 562.00 | | 10 095.00 |
ST Autres comptes | 24 701.00 | 20 918.00 | | 24 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 464.00 | 36 974.00 | | 36 464.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | 232.00 | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 011.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | 6 611.00 | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 189.00 | 104 661.00 | | 102 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 929.00 | 46 515.00 | | 40 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 932.00 | 68 686.00 | | 71 932.00 |