| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 2 605.00 | 401.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 156.00 | 65 276.00 | 16 881.00 | 82 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 198.00 | 67 881.00 | 264 317.00 | 332 198.00 |
BT Marchandises | 151 930.00 | 27 251.00 | 124 679.00 | 151 930.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 877.00 | 27 251.00 | 214 626.00 | 241 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 075.00 | 95 132.00 | 478 943.00 | 574 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 282 664.00 | 258 557.00 | | 282 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 744.00 | 24 107.00 | | 22 744.00 |
DL TOTAL (I) | 313 658.00 | 290 914.00 | | 313 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 306.00 | 15 698.00 | | 44 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 1 884.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 77 462.00 | | 82 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 694.00 | 22 956.00 | | 36 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 285.00 | 118 000.00 | | 165 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 943.00 | 408 914.00 | | 478 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 927.00 | 104 853.00 | | 155 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 059.00 | | 413 059.00 | 413 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 059.00 | | 413 059.00 | 413 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 819.00 | 23 715.00 | | 18 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 428.00 | | 4 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 428.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 48.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 48.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 306.00 | 380.00 | | 4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 4 488.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 268.00 | 515 913.00 | | 426 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 524.00 | 491 806.00 | | 403 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 744.00 | 24 107.00 | | 22 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 599.00 | | 4 599.00 | 327 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | | 4 468.00 | 80 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | 131.00 | 6 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 548.00 | 1 333.00 | | 66 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 548.00 | 1 333.00 | | 66 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 306.00 | 36 786.00 | 7 520.00 | 44 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 283.00 | 16 248.00 | 7 035.00 | 23 283.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 285.00 | 155 927.00 | 9 358.00 | 165 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | 23.00 | | 5 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 367.00 | 10 138.00 | | 11 367.00 |
ST Autres comptes | 19 831.00 | 22 357.00 | | 19 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 723.00 | 35 155.00 | | 22 723.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | 152.00 | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 2 071.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 2 094.00 | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 612.00 | 102 705.00 | | 82 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 205.00 | 38 723.00 | | 36 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 025.00 | 67 801.00 | | 54 025.00 |