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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 616.00 | 74 592.00 | 12 024.00 | 86 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 667.00 | 77 599.00 | 259 068.00 | 336 667.00 |
BT Marchandises | 139 825.00 | 31 671.00 | 108 154.00 | 139 825.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 273.00 | 31 671.00 | 223 602.00 | 255 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 941.00 | 109 270.00 | 482 671.00 | 591 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 305 408.00 | 282 664.00 | | 305 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 093.00 | 22 744.00 | | 26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 339 751.00 | 313 658.00 | | 339 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 846.00 | 44 306.00 | | 37 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 838.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 82 448.00 | | 76 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 036.00 | 36 694.00 | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 920.00 | 165 285.00 | | 142 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 671.00 | 478 943.00 | | 482 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 192.00 | 155 927.00 | | 114 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 974.00 | | 463 974.00 | 463 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 974.00 | | 463 974.00 | 463 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 921.00 | 18 819.00 | | 13 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 885.00 | 219.00 | | 8 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 885.00 | 219.00 | | 8 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 885.00 | 4 306.00 | | -8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 835.00 | 426 268.00 | | 504 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 742.00 | 403 524.00 | | 478 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 093.00 | 22 744.00 | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 198.00 | | 4 469.00 | 332 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 163.00 | | 4 460.00 | 85 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | 9.00 | 7 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 881.00 | 9 718.00 | | 67 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 881.00 | 9 718.00 | | 67 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 251.00 | 4 420.00 | | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 4 420.00 | | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | 4 420.00 | | 27 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 846.00 | 9 896.00 | 27 950.00 | 37 846.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 646.00 | 26 602.00 | 7 044.00 | 33 646.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 920.00 | 114 192.00 | 28 728.00 | 142 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | 5 836.00 | | 5 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 079.00 | 11 367.00 | | 10 079.00 |
ST Autres comptes | 19 820.00 | 19 831.00 | | 19 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 545.00 | 22 723.00 | | 30 545.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | 103.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 829.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 7 665.00 | | 7 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 795.00 | 82 612.00 | | 92 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 307.00 | 36 205.00 | | 39 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 587.00 | 54 025.00 | | 60 587.00 |