| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007.00 | 2 605.00 | 401.00 | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 688.00 | 63 943.00 | 13 745.00 | 77 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 599.00 | 66 548.00 | 261 051.00 | 327 599.00 |
BT Marchandises | 142 113.00 | 27 251.00 | 114 862.00 | 142 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 114.00 | 27 251.00 | 147 863.00 | 175 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 713.00 | 93 799.00 | 408 914.00 | 502 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 557.00 | 238 298.00 | | 258 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 107.00 | 20 259.00 | | 24 107.00 |
DL TOTAL (I) | 290 914.00 | 266 807.00 | | 290 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 34 885.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 102 095.00 | | 77 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | 23 900.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 000.00 | 160 881.00 | | 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 914.00 | 427 687.00 | | 408 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 853.00 | 125 996.00 | | 104 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 525.00 | | 513 525.00 | 513 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 525.00 | | 513 525.00 | 513 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 715.00 | 21 796.00 | | 23 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 1 234.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 1 234.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 96.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 96.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 1 138.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 1 951.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 913.00 | 513 061.00 | | 515 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 806.00 | 492 802.00 | | 491 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 107.00 | 20 259.00 | | 24 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 436.00 | | 163.00 | 327 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 163.00 | 6 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 580.00 | 968.00 | | 65 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 968.00 | | 65 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 698.00 | 4 435.00 | 11 263.00 | 15 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140.00 | 14 236.00 | 6 904.00 | 21 140.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 000.00 | 104 853.00 | 13 147.00 | 118 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 5 711.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 138.00 | 10 095.00 | | 10 138.00 |
ST Autres comptes | 22 357.00 | 24 701.00 | | 22 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 155.00 | 36 464.00 | | 35 155.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | 671.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 2 058.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 7 769.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 705.00 | 102 189.00 | | 102 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 723.00 | 40 929.00 | | 38 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 801.00 | 71 932.00 | | 67 801.00 |