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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 806.00 | 722.00 | 1 084.00 | 1 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 540.00 | 55 498.00 | 6 042.00 | 61 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 346.00 | 56 219.00 | 7 127.00 | 63 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
060 Stock marchandises | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 024.00 | 5 108.00 | 85 916.00 | 91 024.00 |
072 Créances – Autres | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
084 Disponibilités | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 879.00 | 5 108.00 | 213 771.00 | 218 879.00 |
110 Total général Actif | 282 225.00 | 61 328.00 | 220 897.00 | 282 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 309.00 | 500 425.00 | | 322 309.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 377.00 | | | 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 159.00 | 75 491.00 | | 97 159.00 |
222 Production stockée | -5 100.00 | -36 277.00 | | -5 100.00 |
230 Autres produits | 7 025.00 | 11 096.00 | | 7 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 392.00 | 550 734.00 | | 421 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 509.00 | 327 653.00 | | 195 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 290.00 | -6 735.00 | | 5 290.00 |
242 Autres charges externes. | 88 081.00 | 101 113.00 | | 88 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 1 088.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 852.00 | 109 781.00 | | 94 852.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | 6 911.00 | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 1 470.00 | | 2 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 228.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 682.00 | 541 507.00 | | 395 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 710.00 | 9 227.00 | | 25 710.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 636.00 | 3 847.00 | | 2 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 360.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 1 075.00 | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 595.00 | 7 945.00 | | 19 595.00 |