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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 207.00 | 5 066.00 | 9 142.00 | 14 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 652.00 | 81 971.00 | 61 681.00 | 143 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 859.00 | 87 037.00 | 70 822.00 | 157 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
060 Stock marchandises | 118 654.00 | | 118 654.00 | 118 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
072 Créances – Autres | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
084 Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 411.00 | | 318 411.00 | 318 411.00 |
110 Total général Actif | 476 271.00 | 87 037.00 | 389 234.00 | 476 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 046.00 | 362 367.00 | | 328 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 267.00 | 137 624.00 | | 141 267.00 |
222 Production stockée | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
230 Autres produits | 11 894.00 | 8 016.00 | | 11 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 907.00 | 508 007.00 | | 504 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 232.00 | 263 813.00 | | 252 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 404.00 | 2 250.00 | | -23 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 78 432.00 | 58 166.00 | | 78 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 116.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 957.00 | 121 035.00 | | 152 957.00 |
252 Charges sociales | 7 278.00 | 5 857.00 | | 7 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 410.00 | 13 901.00 | | 18 410.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5 111.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 736.00 | 472 248.00 | | 488 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 171.00 | 35 759.00 | | 16 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 2 212.00 | 2 325.00 | | 2 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 4 701.00 | | 1 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 835.00 | 28 733.00 | | 12 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 824.00 | | | 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 823.00 | | | 823.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 823.00 | | | 823.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 823.00 | | | 823.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |