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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 556.00 | 888.00 | 668.00 | 1 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 203.00 | 62 469.00 | 49 734.00 | 112 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 759.00 | 63 357.00 | 50 402.00 | 113 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 915.00 | 5 108.00 | 152 806.00 | 157 915.00 |
072 Créances – Autres | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
084 Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 796.00 | 5 108.00 | 258 687.00 | 263 796.00 |
110 Total général Actif | 377 554.00 | 68 466.00 | 309 089.00 | 377 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 387.00 | 322 309.00 | | 297 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 853.00 | 97 159.00 | | 114 853.00 |
222 Production stockée | -8 400.00 | -5 100.00 | | -8 400.00 |
230 Autres produits | 7 459.00 | 7 025.00 | | 7 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 299.00 | 421 392.00 | | 411 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 569.00 | 195 509.00 | | 203 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 290.00 | 5 290.00 | | -10 290.00 |
242 Autres charges externes. | 64 118.00 | 88 081.00 | | 64 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 2 032.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 069.00 | 94 852.00 | | 96 069.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | 2 494.00 | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 940.00 | 2 311.00 | | 7 940.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 108.00 | | |
262 Autres charges | 63.00 | 5.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 622.00 | 395 682.00 | | 366 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 677.00 | 25 710.00 | | 44 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | 2 636.00 | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 163.00 | 163.00 | | 21 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 316.00 | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 898.00 | 19 595.00 | | 24 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |