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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 207.00 | 2 284.00 | 11 923.00 | 14 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 442.00 | 74 974.00 | 42 469.00 | 117 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 649.00 | 77 258.00 | 54 392.00 | 131 649.00 |
060 Stock marchandises | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 614.00 | | 293 614.00 | 293 614.00 |
110 Total général Actif | 425 263.00 | 77 258.00 | 348 005.00 | 425 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 367.00 | 297 387.00 | | 362 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 624.00 | 114 853.00 | | 137 624.00 |
222 Production stockée | | -8 400.00 | | |
230 Autres produits | 8 016.00 | 7 459.00 | | 8 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 007.00 | 411 299.00 | | 508 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 813.00 | 203 569.00 | | 263 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 250.00 | -10 290.00 | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 58 166.00 | 64 118.00 | | 58 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 931.00 | | | -14 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 001.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 035.00 | 96 069.00 | | 121 035.00 |
252 Charges sociales | 5 857.00 | 3 151.00 | | 5 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 901.00 | 7 940.00 | | 13 901.00 |
262 Autres charges | 5 111.00 | 63.00 | | 5 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 248.00 | 366 622.00 | | 472 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 759.00 | 44 677.00 | | 35 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 537.00 | | |
294 Charges financières | 2 325.00 | 2 502.00 | | 2 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 3 651.00 | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 733.00 | 24 898.00 | | 28 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |