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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 025.00 | 12 062.00 | 6 964.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 000.00 | 65 056.00 | 1 944.00 | 67 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 976.00 | 77 118.00 | 91 858.00 | 168 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BN En cours de production de biens | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 688.00 | 5 234.00 | 126 453.00 | 131 688.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 827.00 | 5 234.00 | 354 593.00 | 359 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 803.00 | 82 352.00 | 446 451.00 | 528 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 854.00 | 133 577.00 | | 141 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 775.00 | 8 276.00 | | 33 775.00 |
DL TOTAL (I) | 181 129.00 | 147 354.00 | | 181 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 6 870.00 | | 6 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 547.00 | 44 904.00 | | 68 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 94 918.00 | | 114 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 195.00 | 46 265.00 | | 55 195.00 |
EA Autres dettes | 20 406.00 | 12 282.00 | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 322.00 | 205 259.00 | | 265 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 451.00 | 352 613.00 | | 446 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 774.00 | 160 355.00 | | 196 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 132.00 | | 5 632.00 | 219 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 788.00 | 168 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 123.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 665.00 | 86 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 059.00 | | 5 632.00 | 134 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 482.00 | 3 528.00 | 54 893.00 | 128 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 359.00 | 3 528.00 | 52 769.00 | 126 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 123 857.00 | 123 857.00 | | 123 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 263.00 | 165 703.00 | 1 560.00 | 167 263.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |