| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415.00 | 18 043.00 | 2 373.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 826.00 | 63 173.00 | 3 653.00 | 66 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 192.00 | 81 216.00 | 88 976.00 | 170 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BN En cours de production de biens | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 719.00 | 8 469.00 | 183 250.00 | 191 719.00 |
BZ Autres créances | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CF Disponibilités | 385 517.00 | | 385 517.00 | 385 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 220.00 | 8 469.00 | 694 750.00 | 703 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 411.00 | 89 685.00 | 783 726.00 | 873 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 921.00 | 186 494.00 | | 168 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548.00 | -17 573.00 | | -12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 161 873.00 | 174 421.00 | | 161 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 163.00 | 263 000.00 | | 252 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | 32 890.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 101 859.00 | | 85 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 663.00 | 117 274.00 | | 156 663.00 |
EA Autres dettes | 125 036.00 | 17 173.00 | | 125 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 853.00 | 532 196.00 | | 621 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 726.00 | 706 616.00 | | 783 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 809.00 | 499 306.00 | | 432 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 447.00 | 4 769.00 | | 76 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 447.00 | 4 769.00 | | 76 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 180 154.00 | 180 154.00 | | 180 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 163.00 | 65 242.00 | 186 921.00 | 252 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 119.00 | 251 559.00 | 1 560.00 | 253 119.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 730.00 | 432 809.00 | 186 921.00 | 619 730.00 |