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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415.00 | 16 418.00 | 3 997.00 | 20 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 826.00 | 60 029.00 | 6 797.00 | 66 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 192.00 | 76 447.00 | 93 744.00 | 170 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 140.00 | 8 843.00 | 191 297.00 | 200 140.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 365 428.00 | | 365 428.00 | 365 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 715.00 | 8 843.00 | 612 872.00 | 621 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 907.00 | 85 291.00 | 706 616.00 | 791 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 494.00 | 175 629.00 | | 186 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 573.00 | 10 865.00 | | -17 573.00 |
DL TOTAL (I) | 174 421.00 | 191 994.00 | | 174 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 890.00 | 39 952.00 | | 32 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 86 505.00 | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 274.00 | 86 309.00 | | 117 274.00 |
EA Autres dettes | 17 173.00 | 10 094.00 | | 17 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 196.00 | 492 799.00 | | 532 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 616.00 | 684 793.00 | | 706 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 306.00 | 452 848.00 | | 499 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 288.00 | | 4 781.00 | 169 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 170 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 87 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 338.00 | | 4 781.00 | 86 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 159.00 | 5 165.00 | 3 877.00 | 75 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 159.00 | 5 165.00 | 3 877.00 | 75 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 183 180.00 | 183 180.00 | | 183 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VB T. V. A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 428.00 | 235 868.00 | 1 560.00 | 237 428.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 306.00 | 499 306.00 | | 499 306.00 |