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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 025.00 | 14 263.00 | 4 762.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 313.00 | 60 896.00 | 6 417.00 | 67 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 288.00 | 75 159.00 | 94 129.00 | 169 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BN En cours de production de biens | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 293.00 | 7 508.00 | 112 784.00 | 120 293.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 401 871.00 | | 401 871.00 | 401 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 173.00 | 7 508.00 | 590 664.00 | 598 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 461.00 | 82 667.00 | 684 793.00 | 767 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 629.00 | 141 854.00 | | 175 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | 33 775.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 191 994.00 | 181 129.00 | | 191 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 000.00 | 12.00 | | 263 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 952.00 | 68 547.00 | | 39 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 114 223.00 | | 86 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 309.00 | 55 195.00 | | 86 309.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | 20 406.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 799.00 | 265 322.00 | | 492 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 793.00 | 446 451.00 | | 684 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 848.00 | 196 774.00 | | 452 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 976.00 | | 5 896.00 | 168 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 169 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 86 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | | 5 896.00 | 86 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 118.00 | 3 625.00 | 5 584.00 | 77 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 118.00 | 3 625.00 | 5 584.00 | 77 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 654.00 | 167 094.00 | 1 560.00 | 168 654.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 848.00 | 452 848.00 | | 452 848.00 |