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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 383.00 | 176 304.00 | 57 079.00 | 233 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 406.00 | 150 216.00 | 134 190.00 | 284 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 892.00 | 326 521.00 | 239 371.00 | 565 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
BZ Autres créances | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CF Disponibilités | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 655.00 | 326 521.00 | 467 135.00 | 793 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 251.00 | | | -29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
EA Autres dettes | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 135.00 | | | 467 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 932.00 | | 1 121 932.00 | 1 121 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 932.00 | | 1 121 932.00 | 1 121 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 246.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | | | -9 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 832.00 | | | 1 127 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 083.00 | | | 1 157 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 251.00 | | | -29 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 103.00 | 32 035.00 | 16 068.00 | 48 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 258.00 | 188 190.00 | 16 068.00 | 204 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |