| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 483.00 | 2 555.00 | 22 928.00 | 25 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 940.00 | 201 058.00 | 31 882.00 | 232 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 119.00 | 180 052.00 | 83 067.00 | 263 119.00 |
AX Avances et acomptes | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 315.00 | 383 666.00 | 207 649.00 | 591 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CF Disponibilités | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 351.00 | | 287 351.00 | 287 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 666.00 | 383 666.00 | 495 000.00 | 878 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
DL TOTAL (I) | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 067.00 | | | 347 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 293.00 | 39 002.00 | 68 629.00 | 413 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 293.00 | 39 002.00 | 68 629.00 | 413 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 889.00 | 295 889.00 | | 295 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 837.00 | 171 873.00 | 58 964.00 | 230 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |