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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 383.00 | 200 191.00 | 31 192.00 | 231 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 392.00 | 181 214.00 | 104 178.00 | 285 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 843.00 | 381 405.00 | 177 438.00 | 558 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
BZ Autres créances | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CF Disponibilités | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 097.00 | 381 405.00 | 400 692.00 | 782 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
DH Report à nouveau | -29 251.00 | | | -29 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 238.00 | | | -64 238.00 |
DL TOTAL (I) | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
EA Autres dettes | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 692.00 | | | 400 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 419.00 | | 850 419.00 | 850 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 419.00 | | 850 419.00 | 850 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 885.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 034.00 | | | 866 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 273.00 | | | 930 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 238.00 | | | -64 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 521.00 | 56 885.00 | 2 000.00 | 326 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 521.00 | 56 885.00 | 2 000.00 | 326 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 297.00 | 138 297.00 | | 138 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 365.00 | 138 297.00 | 42 068.00 | 180 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 295.00 | 310 295.00 | | 310 295.00 |