| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 483.00 | 7.00 | 25 476.00 | 25 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 495.00 | 216 736.00 | 15 759.00 | 232 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 481.00 | 196 550.00 | 74 931.00 | 271 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 071.00 | 413 293.00 | 165 779.00 | 579 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 748.00 | 413 293.00 | 356 455.00 | 769 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
DH Report à nouveau | -93 490.00 | | | -93 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206.00 | | | -60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 895.00 | | | 217 895.00 |
EA Autres dettes | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 455.00 | | | 356 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 405.00 | 48 442.00 | 16 554.00 | 381 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 405.00 | 48 442.00 | 16 554.00 | 381 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 691.00 | 100 079.00 | 49 612.00 | 149 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 264.00 | 326 264.00 | | 326 264.00 |