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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 027.00 | 365.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 8 288.00 | 6 226.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 370.00 | 10 764.00 | 6 606.00 | 17 370.00 |
BT Marchandises | 284 600.00 | 23 900.00 | 260 700.00 | 284 600.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 873.00 | 23 900.00 | 427 973.00 | 451 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 243.00 | 34 664.00 | 434 579.00 | 469 243.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DH Report à nouveau | -21 769.00 | | | -21 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | -21 769.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 54 926.00 | 36 790.00 | | 54 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 736.00 | 124 610.00 | | 169 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 4 838.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 1 801.00 | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 653.00 | 131 248.00 | | 379 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 579.00 | 168 039.00 | | 434 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 153.00 | 131 248.00 | | 182 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 714.00 | | 3 656.00 | 13 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | | 3 656.00 | 12 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 503.00 | 1 261.00 | | 9 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 1 261.00 | | 8 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | 15 500.00 | 3 500.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 15 500.00 | 3 500.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 15 500.00 | 3 500.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 113 886.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 736.00 | 169 736.00 | | 169 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 153.00 | 182 153.00 | 113 886.00 | 332 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | 6 967.00 | | 7 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | 3 561.00 | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 38 774.00 | 37 448.00 | | 38 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 571.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 209.00 | 8 538.00 | | 9 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 523.00 | 56 712.00 | | 38 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 445.00 | 31 658.00 | | 17 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 391.00 | 65 009.00 | | 66 391.00 |