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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 305.00 | 87.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 012.00 | 9 942.00 | 8 070.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 868.00 | 12 697.00 | 8 172.00 | 20 868.00 |
BT Marchandises | 410 700.00 | 48 900.00 | 361 800.00 | 410 700.00 |
BZ Autres créances | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 430.00 | 48 900.00 | 382 530.00 | 431 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 299.00 | 61 597.00 | 390 702.00 | 452 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DH Report à nouveau | -3 634.00 | -21 769.00 | | -3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 18 135.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 56 321.00 | 54 926.00 | | 56 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 876.00 | 169 736.00 | | 168 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 962.00 | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740.00 | 4 385.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 381.00 | 379 653.00 | | 334 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 702.00 | 434 579.00 | | 390 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 530.00 | 182 153.00 | | 208 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370.00 | | 8 276.00 | 17 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 20 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 19 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | | 8 276.00 | 15 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764.00 | 1 932.00 | | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 1 932.00 | | 9 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 900.00 | 25 000.00 | | 23 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | 25 000.00 | | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 25 000.00 | | 23 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 149.00 | 120 649.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 381.00 | 208 530.00 | 120 649.00 | 334 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 7 631.00 | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 3 617.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 40 633.00 | 38 774.00 | | 40 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 733.00 | 12 896.00 | | 5 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | 1 578.00 | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 459.00 | 9 209.00 | | 8 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 494.00 | 38 523.00 | | 65 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 784.00 | 17 445.00 | | 13 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 327.00 | 66 391.00 | | 68 327.00 |