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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 754.00 | 12 124.00 | 9 631.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 611.00 | 14 965.00 | 9 646.00 | 24 611.00 |
BT Marchandises | 293 600.00 | 67 900.00 | 225 700.00 | 293 600.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 741.00 | 67 900.00 | 397 841.00 | 465 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 352.00 | 82 865.00 | 407 487.00 | 490 352.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DH Report à nouveau | -2 239.00 | -3 634.00 | | -2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 657.00 | 1 395.00 | | 34 657.00 |
DL TOTAL (I) | 90 977.00 | 56 321.00 | | 90 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 851.00 | 150 000.00 | | 125 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 944.00 | 168 876.00 | | 167 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | 7 765.00 | | 17 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | 7 740.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 509.00 | 334 381.00 | | 316 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 487.00 | 390 702.00 | | 407 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 079.00 | 208 530.00 | | 220 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 868.00 | | 3 743.00 | 20 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | 3 743.00 | 19 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 2 269.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 2 269.00 | | 11 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 900.00 | 30 000.00 | 11 000.00 | 48 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 900.00 | 30 000.00 | 11 000.00 | 48 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 900.00 | 30 000.00 | 11 000.00 | 48 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 851.00 | 29 420.00 | 96 430.00 | 125 851.00 |
VI Groupe et associés | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 509.00 | 220 079.00 | 96 430.00 | 316 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 6 902.00 | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 3 694.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 55 089.00 | 40 633.00 | | 55 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 400.00 | 24 000.00 | | 35 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 557.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | 8 459.00 | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 762.00 | 65 494.00 | | 67 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 758.00 | 13 784.00 | | 32 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 061.00 | 68 327.00 | | 94 061.00 |