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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 414.00 | 14 902.00 | 7 512.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 271.00 | 17 744.00 | 7 527.00 | 25 271.00 |
BT Marchandises | 252 100.00 | 71 800.00 | 180 300.00 | 252 100.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 638.00 | 71 800.00 | 320 838.00 | 392 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 909.00 | 89 544.00 | 328 365.00 | 417 909.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 727.00 | 50 309.00 | | 82 727.00 |
DH Report à nouveau | | -2 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 335.00 | 34 657.00 | | 25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 116 312.00 | 90 977.00 | | 116 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 430.00 | 125 851.00 | | 96 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 669.00 | 167 944.00 | | 100 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 17 246.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826.00 | 5 468.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 053.00 | 316 509.00 | | 212 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 365.00 | 407 487.00 | | 328 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 532.00 | 220 079.00 | | 145 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 611.00 | | 660.00 | 24 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 146.00 | | 660.00 | 23 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 965.00 | 2 778.00 | | 14 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 515.00 | 2 778.00 | | 13 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 900.00 | 12 900.00 | 9 000.00 | 67 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 900.00 | 12 900.00 | 9 000.00 | 67 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 900.00 | 12 900.00 | 9 000.00 | 67 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 430.00 | 29 910.00 | 66 521.00 | 96 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 053.00 | 145 532.00 | 66 521.00 | 212 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | 5 984.00 | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | 3 571.00 | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 43 634.00 | 55 089.00 | | 43 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | 35 400.00 | | 32 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 138.00 | 52 967.00 | | 44 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 528.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 7 512.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 329.00 | 67 762.00 | | 40 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 219.00 | 32 758.00 | | 19 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 451.00 | 94 061.00 | | 79 451.00 |