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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 035.00 | 635.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 705.00 | 16 336.00 | 56 369.00 | 72 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 629.00 | 27 371.00 | 74 258.00 | 101 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
CF Disponibilités | 1 817 272.00 | | 1 817 272.00 | 1 817 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 323.00 | | 1 911 323.00 | 1 911 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 951.00 | 27 371.00 | 1 985 580.00 | 2 012 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 092.00 | 12 951.00 | | 42 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 507.00 | 104 841.00 | | -18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 31 286.00 | 124 792.00 | | 31 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 597.00 | 52 823.00 | | 41 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 21 471.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 5 669.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 160.00 | 90 383.00 | | 95 160.00 |
EA Autres dettes | 1 811 739.00 | 1 474 946.00 | | 1 811 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 295.00 | 1 645 291.00 | | 1 954 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 580.00 | 1 770 084.00 | | 1 985 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 925.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | 7 729.00 | | -1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 664.00 | 25 960.00 | | -9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 560.00 | 509 705.00 | | 627 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 067.00 | 404 864.00 | | 646 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 507.00 | 104 841.00 | | -18 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 484.00 | | 58 418.00 | 59 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 272.00 | 101 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 272.00 | 72 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | | 56 919.00 | 32 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | | 1 499.00 | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 925.00 | 10 446.00 | | 16 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 2 827.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 716.00 | 7 620.00 | | 8 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 830.00 | 1 814 830.00 | | 1 814 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VP Divers | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 450.00 | 94 050.00 | 12 400.00 | 106 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 295.00 | 1 912 698.00 | | 1 954 295.00 |