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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 631.00 | 12 084.00 | 3 546.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 079.00 | 90 600.00 | 43 479.00 | 134 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 529.00 | 102 685.00 | 65 845.00 | 168 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BZ Autres créances | 4 089 674.00 | | 4 089 674.00 | 4 089 674.00 |
CF Disponibilités | 261 608.00 | | 261 608.00 | 261 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 421 699.00 | | 4 421 699.00 | 4 421 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 229.00 | 102 685.00 | 4 487 544.00 | 4 590 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -148 750.00 | -29 086.00 | | -148 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 149.00 | -119 663.00 | | 175 149.00 |
DL TOTAL (I) | 34 099.00 | -141 050.00 | | 34 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 32 988.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 378.00 | 259 038.00 | | 159 378.00 |
EA Autres dettes | 4 095 062.00 | 4 583 897.00 | | 4 095 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 445.00 | 4 875 923.00 | | 4 453 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 544.00 | 4 734 873.00 | | 4 487 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 151.00 | |
FM Production stockée | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 10 032.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 722.00 | -10 032.00 | | 13 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | -9 773.00 | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 345.00 | 699 924.00 | | 919 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 195.00 | 819 588.00 | | 744 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 149.00 | -119 663.00 | | 175 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 061.00 | 4 095 061.00 | | 4 095 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 000.00 | | | -185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089 675.00 | 4 089 675.00 | | 4 089 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 808.00 | 4 160 091.00 | 12 718.00 | 4 172 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 445.00 | 4 268 445.00 | | 4 453 445.00 |