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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 631.00 | 13 405.00 | 2 226.00 | 15 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 723.00 | 116 567.00 | 62 156.00 | 178 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 274.00 | 129 972.00 | 83 302.00 | 213 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 271.00 | | 173 271.00 | 173 271.00 |
BZ Autres créances | 3 239 337.00 | | 3 239 337.00 | 3 239 337.00 |
CF Disponibilités | 192 101.00 | | 192 101.00 | 192 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 612.00 | | 3 625 612.00 | 3 625 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 886.00 | 129 972.00 | 3 708 914.00 | 3 838 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DH Report à nouveau | | -148 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 096.00 | 175 149.00 | | -6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 28 003.00 | 34 099.00 | | 28 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 061.00 | 190 448.00 | | 190 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 3 305.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 5 253.00 | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 362.00 | 159 378.00 | | 197 362.00 |
EA Autres dettes | 3 245 314.00 | 4 095 062.00 | | 3 245 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 911.00 | 4 453 445.00 | | 3 680 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 914.00 | 4 487 544.00 | | 3 708 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 800 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 984.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 346.00 | 1 415.00 | | 18 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 346.00 | 13 722.00 | | -18 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 992.00 | 919 345.00 | | 815 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 088.00 | 744 195.00 | | 822 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 096.00 | 175 149.00 | | -6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 529.00 | | 44 744.00 | 168 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 079.00 | | 44 644.00 | 134 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 100.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 685.00 | 27 287.00 | | 102 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 1 320.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 600.00 | 25 967.00 | | 90 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 775.00 | 3 250 775.00 | | 3 250 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 173 271.00 | 173 271.00 | | 173 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VP Divers | 3 239 338.00 | 3 239 338.00 | | 3 239 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 329.00 | 3 433 512.00 | 12 818.00 | 3 446 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 911.00 | 3 495 911.00 | | 3 680 911.00 |