| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 313.00 | 75 279.00 | 48 033.00 | 123 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 542.00 | 86 949.00 | 66 593.00 | 153 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 4 612 024.00 | | 4 612 024.00 | 4 612 024.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 280.00 | | 4 668 280.00 | 4 668 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 823.00 | 86 949.00 | 4 734 873.00 | 4 821 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 086.00 | 70 092.00 | | -29 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 663.00 | -99 178.00 | | -119 663.00 |
DL TOTAL (I) | -141 050.00 | -21 386.00 | | -141 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 038.00 | 141 245.00 | | 259 038.00 |
EA Autres dettes | 4 583 897.00 | 3 797 455.00 | | 4 583 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 923.00 | 3 980 984.00 | | 4 875 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 873.00 | 3 959 598.00 | | 4 734 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 032.00 | 1 968.00 | | 10 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | -1 968.00 | | -10 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 773.00 | | | -9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 924.00 | 753 035.00 | | 699 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 587.00 | 852 213.00 | | 819 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 663.00 | -99 178.00 | | -119 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 895.00 | | 3 648.00 | 149 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | | 3 392.00 | 119 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | 256.00 | 18 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 745.00 | 18 205.00 | | 68 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 075.00 | 18 205.00 | | 57 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 038.00 | 259 038.00 | | 259 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583 897.00 | 4 583 897.00 | | 4 583 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 3 838 984.00 | 3 838 984.00 | | 3 838 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 025.00 | 4 612 025.00 | | 4 612 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 366.00 | 4 638 700.00 | 12 666.00 | 4 651 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 923.00 | 4 875 923.00 | | 4 875 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |