| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 304.00 | | 333 304.00 | 333 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 243.00 | | 546 243.00 | 546 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 152 184.00 | | 152 184.00 | 152 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 586.00 | 1 537.00 | 99 049.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 592.00 | 1 537.00 | 258 055.00 | 259 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 836.00 | 1 537.00 | 804 299.00 | 805 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 497.00 | 21 419.00 | | 108 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 464.00 | 158 508.00 | | 208 464.00 |
DL TOTAL (I) | 432 061.00 | 295 027.00 | | 432 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 475.00 | 234 883.00 | | 166 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 680.00 | 219 832.00 | | 202 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 4 222.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 237.00 | 461 895.00 | | 372 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 299.00 | 756 922.00 | | 804 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 584.00 | 6 958.00 | | 73 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 584.00 | 6 958.00 | | 73 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | -2 421.00 | | 17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 298.00 | 173 293.00 | | 240 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 834.00 | 14 785.00 | | 31 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 464.00 | 158 508.00 | | 208 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 939.00 | | | 212 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 475.00 | 45 324.00 | 121 150.00 | 166 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 237.00 | 251 086.00 | 121 150.00 | 372 237.00 |