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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 304.00 | | 333 304.00 | 333 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 243.00 | | 546 243.00 | 546 243.00 |
BZ Autres créances | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 585.00 | 4 467.00 | 96 118.00 | 100 585.00 |
CF Disponibilités | 369 059.00 | | 369 059.00 | 369 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 802.00 | 4 467.00 | 725 335.00 | 729 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 045.00 | 4 467.00 | 1 271 578.00 | 1 276 045.00 |
CU Autres participations | 212 938.00 | | 212 938.00 | 212 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 297 430.00 | 224 941.00 | | 297 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 295.00 | 144 489.00 | | 530 295.00 |
DL TOTAL (I) | 962 845.00 | 504 550.00 | | 962 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 957.00 | 124 960.00 | | 74 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 574.00 | 87 772.00 | | 170 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 335.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | 78 450.00 | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 732.00 | 294 518.00 | | 308 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 578.00 | 799 068.00 | | 1 271 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 854.00 | 294 518.00 | | 280 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 366.00 | 49 417.00 | | 50 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 366.00 | 49 417.00 | | 50 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 366.00 | 49 417.00 | | 50 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 10 652.00 | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 095.00 | 173 909.00 | | 560 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 799.00 | 29 420.00 | | 29 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 295.00 | 144 489.00 | | 530 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VC Groupe et associés | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 957.00 | 47 078.00 | 27 878.00 | 74 957.00 |
VI Groupe et associés | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 732.00 | 280 854.00 | 27 878.00 | 308 732.00 |