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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 363 816.00 | | 363 816.00 | 363 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 560.00 | | 502 560.00 | 502 560.00 |
CF Disponibilités | 2 614 709.00 | | 2 614 709.00 | 2 614 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 086.00 | | 3 481 086.00 | 3 481 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 086.00 | | 3 511 086.00 | 3 511 086.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 156 295.00 | 297 430.00 | | 156 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 008.00 | 530 295.00 | | 2 600 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 424.00 | 962 845.00 | | 2 891 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 409.00 | 74 957.00 | | 29 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 014.00 | 170 574.00 | | 420 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 132.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 069.00 | | |
EA Autres dettes | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 661.00 | 308 732.00 | | 619 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 086.00 | 1 271 578.00 | | 3 511 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 661.00 | 280 854.00 | | 619 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 533.00 | 50 366.00 | | 49 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 533.00 | 50 366.00 | | 2 249 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 243.00 | | | 516 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 243.00 | | | 516 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733 290.00 | 50 366.00 | | 1 733 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 157.00 | 13 724.00 | | 71 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 001.00 | 560 095.00 | | 3 206 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 993.00 | 29 799.00 | | 605 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 008.00 | 530 295.00 | | 2 600 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 938.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 243.00 | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 304.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
VC Groupe et associés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VI Groupe et associés | 420 014.00 | 420 014.00 | | 420 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 816.00 | 363 816.00 | | 363 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 661.00 | 619 661.00 | | 619 661.00 |