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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 304.00 | | 333 304.00 | 333 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 939.00 | | 212 939.00 | 212 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 243.00 | | 546 243.00 | 546 243.00 |
BZ Autres créances | 88 275.00 | | 88 275.00 | 88 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 586.00 | 9 083.00 | 91 503.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 908.00 | 9 083.00 | 252 825.00 | 261 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 152.00 | 9 083.00 | 799 069.00 | 808 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 961.00 | 108 497.00 | | 244 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 489.00 | 208 464.00 | | 144 489.00 |
DL TOTAL (I) | 504 550.00 | 432 061.00 | | 504 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 961.00 | 166 475.00 | | 124 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 772.00 | 202 680.00 | | 87 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 082.00 | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 518.00 | 372 237.00 | | 294 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 069.00 | 804 299.00 | | 799 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 678.00 | 251 086.00 | | 215 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 417.00 | 73 584.00 | | 49 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 417.00 | 73 584.00 | | 49 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 17 545.00 | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 910.00 | 240 298.00 | | 173 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 421.00 | 31 834.00 | | 29 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 489.00 | 208 464.00 | | 144 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 243.00 | | | 546 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |