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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 2 625.00 | 1 511.00 | 4 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 209.00 | 20 879.00 | 1 978 330.00 | 1 999 209.00 |
BZ Autres créances | 634 070.00 | | 634 070.00 | 634 070.00 |
CF Disponibilités | 393 751.00 | | 393 751.00 | 393 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 821.00 | | 1 027 821.00 | 1 027 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 031.00 | 20 879.00 | 3 006 152.00 | 3 027 031.00 |
CU Autres participations | 1 951 699.00 | | 1 951 699.00 | 1 951 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
DG Autres réserves | 620 306.00 | | | 620 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 397.00 | | | 272 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 570.00 | | | 2 899 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 152.00 | | | 3 006 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 35 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 260.00 | | | 632 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 863.00 | | | 359 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 397.00 | | | 272 397.00 |