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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | 4 386.00 | 2 526.00 | 6 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 289.00 | 23 240.00 | 2 054 049.00 | 2 077 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 507 771.00 | 50 000.00 | 457 771.00 | 507 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 474 376.00 | | 474 376.00 | 474 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 089.00 | 50 000.00 | 1 021 089.00 | 1 071 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 378.00 | 73 240.00 | 3 075 138.00 | 3 148 378.00 |
CU Autres participations | 1 951 699.00 | 600.00 | 1 951 099.00 | 1 951 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DG Autres réserves | 900 405.00 | | | 900 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 223.00 | | | -195 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 607.00 | | | 2 742 607.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 531.00 | | | 182 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 138.00 | | | 3 075 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 531.00 | | | 182 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 243.00 | | | 335 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 466.00 | | | 530 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 223.00 | | | -195 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 513.00 | | 2 776.00 | 2 074 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | 2 776.00 | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 123.00 | | | 2 052 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 223.00 | 417.00 | | 22 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 417.00 | | 3 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 506 435.00 | | 506 435.00 | 506 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 834.00 | 40 279.00 | 506 555.00 | 546 834.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 531.00 | 182 531.00 | | 182 531.00 |