| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 541.00 | 595.00 | 4 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 217.00 | 21 795.00 | 1 977 422.00 | 1 999 217.00 |
BZ Autres créances | 434 495.00 | | 434 495.00 | 434 495.00 |
CF Disponibilités | 563 556.00 | | 563 556.00 | 563 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 104.00 | | 1 001 104.00 | 1 001 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 321.00 | 21 795.00 | 2 978 526.00 | 3 000 321.00 |
CU Autres participations | 1 951 699.00 | | 1 951 699.00 | 1 951 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 488.00 | 56 868.00 | | 70 488.00 |
DG Autres réserves | 679 012.00 | 620 306.00 | | 679 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 311.00 | 272 397.00 | | 215 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 812.00 | 2 899 570.00 | | 2 914 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 647.00 | 33 400.00 | | 29 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 707.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 290.00 | 66 475.00 | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 715.00 | 106 581.00 | | 63 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 526.00 | 3 006 152.00 | | 2 978 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 14 406.00 | | 11 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 717.00 | 632 260.00 | | 533 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 406.00 | 359 863.00 | | 318 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 311.00 | 272 397.00 | | 215 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 209.00 | | 8.00 | 1 999 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 819.00 | | 8.00 | 1 976 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 879.00 | 916.00 | | 20 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 916.00 | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 434 495.00 | 434 495.00 | | 434 495.00 |
VI Groupe et associés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 668.00 | 437 548.00 | 120.00 | 437 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |