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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 968.00 | 167.00 | 4 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 513.00 | 22 222.00 | 2 052 290.00 | 2 074 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 468 998.00 | | 468 998.00 | 468 998.00 |
CF Disponibilités | 497 455.00 | | 497 455.00 | 497 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 302.00 | | 1 004 302.00 | 1 004 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 815.00 | 22 222.00 | 3 056 592.00 | 3 078 815.00 |
CU Autres participations | 1 951 698.00 | | 1 951 698.00 | 1 951 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DG Autres réserves | 783 133.00 | | | 783 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 830.00 | | | 2 937 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 592.00 | | | 3 056 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 762.00 | | | 118 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 924.00 | | | 418 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 480.00 | | | 295 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 443.00 | | | 123 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 217.00 | | 75 296.00 | 1 999 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 827.00 | | 75 296.00 | 1 976 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 795.00 | 428.00 | | 21 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 428.00 | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 998.00 | 468 998.00 | | 468 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 847.00 | 506 847.00 | 120.00 | 506 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |