| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AN Terrains | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
AP Constructions | 1 474 669.00 | 481 803.00 | 992 866.00 | 1 474 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 220.00 | 362.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 685.00 | 61 380.00 | 27 305.00 | 88 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 222.00 | 563 229.00 | 1 818 993.00 | 2 382 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 138.00 | 348 901.00 | 2 166 237.00 | 2 515 138.00 |
BN En cours de production de biens | 4 544 273.00 | | 4 544 273.00 | 4 544 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 392 981.00 | | 5 392 981.00 | 5 392 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 408.00 | | 237 408.00 | 237 408.00 |
BZ Autres créances | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
CF Disponibilités | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967 629.00 | 348 901.00 | 12 618 728.00 | 12 967 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 851.00 | 912 130.00 | 14 437 721.00 | 15 349 851.00 |
CU Autres participations | 710 900.00 | | 710 900.00 | 710 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
DH Report à nouveau | -958 935.00 | -850 098.00 | | -958 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 644.00 | -108 838.00 | | 80 644.00 |
DL TOTAL (I) | 659 577.00 | 578 933.00 | | 659 577.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 696.00 | 136 344.00 | | 134 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 696.00 | 166 344.00 | | 164 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 864.00 | 637 077.00 | | 505 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373 524.00 | 11 276 893.00 | | 10 373 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 037.00 | 585 091.00 | | 758 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 745.00 | 865 591.00 | | 398 745.00 |
EA Autres dettes | 1 577 278.00 | 540 172.00 | | 1 577 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 448.00 | 13 904 824.00 | | 13 613 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 437 721.00 | 14 650 101.00 | | 14 437 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 233 183.00 | 13 400 054.00 | | 13 233 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 835 676.00 | | 1 835 676.00 | 1 835 676.00 |
FG Production vendue services | 172 601.00 | | 172 601.00 | 172 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 277.00 | | 2 008 277.00 | 2 008 277.00 |
FM Production stockée | | | 838 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 420.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 5 247.00 | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 96.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 96.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 410.00 | 22 755.00 | | 34 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 410.00 | 22 755.00 | | 34 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 590.00 | -22 659.00 | | 365 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 180.00 | 2 968 332.00 | | 3 343 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 537.00 | 3 077 170.00 | | 3 262 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 644.00 | -108 838.00 | | 80 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 683.00 | | 1 619.00 | 2 383 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 2 382 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 1 650 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 345.00 | | 1 619.00 | 1 652 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 513.00 | | | 712 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 890.00 | 56 420.00 | 3 080.00 | 509 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 122.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 187.00 | 56 298.00 | 3 080.00 | 491 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 344.00 | | 1 648.00 | 166 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 901.00 | | | 348 901.00 |
6T Sur comptes clients | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 461.00 | | 33 560.00 | 382 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 805.00 | | 35 208.00 | 548 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 037.00 | 758 037.00 | | 758 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 278.00 | 1 577 278.00 | | 1 577 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
VB T. V. A. | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 770.00 | 124 505.00 | 380 265.00 | 504 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 371 124.00 | 10 371 124.00 | | 10 371 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 987.00 | 269 987.00 | | 269 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 188.00 | 492 575.00 | 1 613.00 | 494 188.00 |
VW T.V.A. | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613 448.00 | 13 233 183.00 | 380 265.00 | 13 613 448.00 |