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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AN Terrains | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
AP Constructions | 1 488 547.00 | 569 295.00 | 919 253.00 | 1 488 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 1 808.00 | 7 877.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 464.00 | 76 104.00 | 15 360.00 | 91 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 869.00 | 675 932.00 | 1 028 937.00 | 1 704 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 138.00 | 348 901.00 | 2 166 237.00 | 2 515 138.00 |
BN En cours de production de biens | 5 774 905.00 | | 5 774 905.00 | 5 774 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 983 683.00 | 167 979.00 | 6 815 704.00 | 6 983 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 774 322.00 | | 774 322.00 | 774 322.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 089 574.00 | 516 880.00 | 15 572 694.00 | 16 089 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 443.00 | 1 192 812.00 | 16 601 631.00 | 17 794 443.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | 9 900.00 | 500.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
DH Report à nouveau | -879 090.00 | -878 292.00 | | -879 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | -798.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 659 184.00 | 658 779.00 | | 659 184.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 30 000.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 289.00 | 52 937.00 | | 51 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 289.00 | 82 937.00 | | 139 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 361.00 | 381 926.00 | | 251 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 912 165.00 | 13 608 346.00 | | 14 912 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 099.00 | 927 745.00 | | 504 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 434.00 | 113 082.00 | | 132 434.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 635.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 158.00 | 15 034 734.00 | | 15 803 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 601 631.00 | 15 776 450.00 | | 16 601 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 465.00 | | 419 465.00 | 419 465.00 |
FG Production vendue services | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 972.00 | | 588 972.00 | 588 972.00 |
FM Production stockée | | | 1 042 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | 4 029.00 | | 4 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817 000.00 | 255 958.00 | | 817 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 504.00 | 162 739.00 | | 12 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 504.00 | 418 697.00 | | 829 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 118 598.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 275.00 | 701 613.00 | | 20 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 325.00 | 820 211.00 | | 20 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 179.00 | -401 514.00 | | 809 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 833.00 | 4 212 404.00 | | 2 466 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 428.00 | 4 213 202.00 | | 2 466 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | -798.00 | | 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 906.00 | | 11 763.00 | 1 713 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 1 704 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 1 675 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 181.00 | | 11 763.00 | 1 684 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 696.00 | 53 131.00 | 7 796.00 | 620 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 871.00 | 53 131.00 | 7 796.00 | 601 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 937.00 | 58 000.00 | 1 648.00 | 82 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 901.00 | 167 979.00 | | 348 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 901.00 | 177 879.00 | | 348 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 838.00 | 235 879.00 | 1 648.00 | 431 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 979.00 | 1 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 099.00 | 504 099.00 | | 504 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 767 542.00 | 767 542.00 | | 767 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 361.00 | 135 131.00 | 116 230.00 | 251 361.00 |
VI Groupe et associés | 14 909 765.00 | 14 909 765.00 | | 14 909 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 433.00 | 780 433.00 | | 780 433.00 |
VW T.V.A. | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 803 158.00 | 15 686 928.00 | 116 230.00 | 15 803 158.00 |