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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AN Terrains | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
AP Constructions | 1 485 483.00 | 529 158.00 | 956 326.00 | 1 485 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 345.00 | 237.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 167.00 | 71 368.00 | 39 799.00 | 111 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 906.00 | 620 696.00 | 1 093 210.00 | 1 713 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 138.00 | 348 901.00 | 2 166 237.00 | 2 515 138.00 |
BN En cours de production de biens | 4 366 704.00 | | 4 366 704.00 | 4 366 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 356 574.00 | | 7 356 574.00 | 7 356 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 579 975.00 | | 579 975.00 | 579 975.00 |
CF Disponibilités | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 032 142.00 | 348 901.00 | 14 683 241.00 | 15 032 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 746 047.00 | 969 597.00 | 15 776 450.00 | 16 746 047.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
DH Report à nouveau | -878 292.00 | -958 935.00 | | -878 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798.00 | 80 644.00 | | -798.00 |
DL TOTAL (I) | 658 779.00 | 659 577.00 | | 658 779.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 937.00 | 134 696.00 | | 52 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 937.00 | 164 696.00 | | 82 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 926.00 | 505 864.00 | | 381 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608 346.00 | 10 373 524.00 | | 13 608 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 745.00 | 758 037.00 | | 927 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 082.00 | 398 745.00 | | 113 082.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 577 278.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 034 734.00 | 13 613 448.00 | | 15 034 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 776 450.00 | 14 437 721.00 | | 15 776 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 917.00 | 13 233 183.00 | | 14 783 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 057.00 | | 795 057.00 | 795 057.00 |
FG Production vendue services | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 146.00 | | 981 146.00 | 981 146.00 |
FM Production stockée | | | 1 786 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 512.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | 3 489.00 | | 4 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 697.00 | 400 000.00 | | 418 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 598.00 | 34 410.00 | | 118 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 613.00 | | | 701 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 211.00 | 34 410.00 | | 820 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 514.00 | 365 590.00 | | -401 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 404.00 | 3 343 180.00 | | 4 212 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 202.00 | 3 262 537.00 | | 4 213 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798.00 | 80 644.00 | | -798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 222.00 | | 35 342.00 | 2 382 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 613.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 658.00 | 1 713 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 1 684 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 884.00 | | 35 342.00 | 1 650 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 513.00 | | | 712 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 229.00 | 59 512.00 | 2 045.00 | 563 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 404.00 | 59 512.00 | 2 045.00 | 544 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 696.00 | | 81 759.00 | 164 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 901.00 | | | 348 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 901.00 | | | 348 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 597.00 | | 81 759.00 | 513 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 745.00 | 927 745.00 | | 927 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 571 890.00 | 571 890.00 | | 571 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 089.00 | 130 272.00 | 250 817.00 | 381 089.00 |
VI Groupe et associés | 13 605 946.00 | 13 605 946.00 | | 13 605 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 606.00 | 587 606.00 | | 587 606.00 |
VW T.V.A. | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 734.00 | 14 783 917.00 | 250 817.00 | 15 034 734.00 |