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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AN Terrains | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
AP Constructions | 1 498 072.00 | 610 409.00 | 887 664.00 | 1 498 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 685.00 | 3 540.00 | 6 144.00 | 9 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 286.00 | 82 736.00 | 30 550.00 | 113 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 216.00 | 725 910.00 | 1 010 306.00 | 1 736 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 539.00 | 348 901.00 | 1 676 638.00 | 2 025 539.00 |
BN En cours de production de biens | 8 242 836.00 | | 8 242 836.00 | 8 242 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 209 868.00 | 167 979.00 | 7 041 889.00 | 7 209 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 401.00 | | 2 072 401.00 | 2 072 401.00 |
BZ Autres créances | 998 084.00 | | 998 084.00 | 998 084.00 |
CF Disponibilités | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671 651.00 | 516 880.00 | 20 154 771.00 | 20 671 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 867.00 | 1 242 790.00 | 21 165 077.00 | 22 407 867.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
DH Report à nouveau | -878 684.00 | -879 090.00 | | -878 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | 405.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 659 496.00 | 659 184.00 | | 659 496.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 88 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 641.00 | 51 289.00 | | 49 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 641.00 | 139 289.00 | | 67 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 157.00 | 251 361.00 | | 117 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 672 120.00 | 14 912 165.00 | | 16 672 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 663.00 | 504 099.00 | | 790 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 725.00 | 132 434.00 | | 502 725.00 |
EA Autres dettes | 2 355 273.00 | 3 100.00 | | 2 355 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 437 940.00 | 15 803 158.00 | | 20 437 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 165 077.00 | 16 601 631.00 | | 21 165 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 437 940.00 | 15 686 928.00 | | 20 437 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 334.00 | | 613 334.00 | 613 334.00 |
FG Production vendue services | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 474.00 | | 937 474.00 | 937 474.00 |
FM Production stockée | | | 2 204 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | 4 109.00 | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 000.00 | 817 000.00 | | 950 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 000.00 | 829 504.00 | | 990 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 120.00 | 50.00 | | 43 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 533.00 | 20 325.00 | | 43 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 467.00 | 809 179.00 | | 946 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 055.00 | 2 466 833.00 | | 4 168 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 744.00 | 2 466 428.00 | | 4 167 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | 405.00 | | 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016.00 | 167.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 869.00 | | 31 944.00 | 1 704 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 1 736 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 1 706 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 644.00 | | 31 944.00 | 1 675 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 032.00 | 50 075.00 | 597.00 | 666 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 207.00 | 50 075.00 | 597.00 | 647 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 289.00 | | 71 648.00 | 139 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 880.00 | | | 516 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 780.00 | 500.00 | | 526 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 069.00 | 500.00 | 71 648.00 | 666 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 663.00 | 790 663.00 | | 790 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 273.00 | 2 355 273.00 | | 2 355 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 401.00 | 2 072 401.00 | | 2 072 401.00 |
VB T. V. A. | 992 747.00 | 992 747.00 | | 992 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VI Groupe et associés | 16 669 720.00 | 16 669 720.00 | | 16 669 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 021.00 | 3 095 021.00 | | 3 095 021.00 |
VW T.V.A. | 442 646.00 | 442 646.00 | | 442 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 437 940.00 | 20 437 940.00 | | 20 437 940.00 |