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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 616.00 | 28 916.00 | 700.00 | 29 616.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 254 450.00 | 148 719.00 | 105 731.00 | 254 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 223.00 | 261 138.00 | 21 085.00 | 282 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 595.00 | 267 582.00 | 6 013.00 | 273 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 836.00 | 706 355.00 | 298 481.00 | 1 004 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BN En cours de production de biens | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 977.00 | 608.00 | 153 369.00 | 153 977.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 750.00 | 608.00 | 224 143.00 | 224 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 586.00 | 706 963.00 | 522 624.00 | 1 229 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 628.00 | 325 081.00 | | 348 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 936.00 | 23 547.00 | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 407 487.00 | 390 551.00 | | 407 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208.00 | 15 209.00 | | 10 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 50.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 77 190.00 | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 38 949.00 | | 42 901.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 411.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 137.00 | 132 809.00 | | 115 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 624.00 | 523 361.00 | | 522 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 053.00 | | 38 783.00 | 966 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 525.00 | | 38 743.00 | 796 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | | 40.00 | 21 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 917.00 | 21 438.00 | | 684 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 771.00 | 1 145.00 | | 27 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 146.00 | 20 293.00 | | 657 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 5 007.00 | 5 051.00 | 10 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VP Divers | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 435.00 | 169 998.00 | 437.00 | 170 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 137.00 | 110 085.00 | 5 051.00 | 115 137.00 |