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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 560.00 | 24 666.00 | 15 893.00 | 40 560.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 469 980.00 | 307 456.00 | 162 524.00 | 469 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 696.00 | 187 767.00 | 71 929.00 | 259 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 315.00 | 210 628.00 | 35 687.00 | 246 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 774.00 | 730 518.00 | 303 256.00 | 1 033 774.00 |
BT Marchandises | 516 931.00 | | 516 931.00 | 516 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 121.00 | 4 818.00 | 400 303.00 | 405 121.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 947.00 | 4 818.00 | 1 006 129.00 | 1 010 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 721.00 | 735 336.00 | 1 309 385.00 | 2 044 721.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 282 846.00 | | | 282 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 116.00 | | | 409 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 796.00 | | | 290 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 706.00 | | | 163 706.00 |
EA Autres dettes | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 539.00 | | | 1 026 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 385.00 | | | 1 309 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 619.00 | | | 875 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 464.00 | | 34 977.00 | 999 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 033 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 975 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 398.00 | | 309.00 | 49 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 989.00 | | 34 668.00 | 941 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 702.00 | 66 482.00 | 666.00 | 664 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 6 730.00 | | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 766.00 | 59 752.00 | 666.00 | 646 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036.00 | 518.00 | 517.00 | 1 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 796.00 | 290 796.00 | | 290 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 392 407.00 | 392 407.00 | | 392 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 804.00 | 172 709.00 | 36 095.00 | 308 804.00 |
VI Groupe et associés | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 983.00 | | | 215 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 362.00 | 481 487.00 | 876.00 | 482 362.00 |
VW T.V.A. | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 231.00 | 875 619.00 | 36 612.00 | 1 012 231.00 |