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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 377.00 | 31 118.00 | 10 258.00 | 41 377.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 469 979.00 | 333 001.00 | 136 978.00 | 469 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 099.00 | 197 985.00 | 68 114.00 | 266 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 806.00 | 222 344.00 | 32 462.00 | 254 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 486.00 | 784 449.00 | 265 037.00 | 1 049 486.00 |
BT Marchandises | 666 632.00 | | 666 632.00 | 666 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 551.00 | 4 055.00 | 353 496.00 | 357 551.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CF Disponibilités | 305 923.00 | | 305 923.00 | 305 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 093.00 | 4 055.00 | 1 410 037.00 | 1 414 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 579.00 | 788 504.00 | 1 675 075.00 | 2 463 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 252 118.00 | 203 393.00 | | 252 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 010.00 | 48 725.00 | | 55 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 2 567.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 336 301.00 | 282 845.00 | | 336 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 419.00 | 409 116.00 | | 455 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 268.00 | 119 563.00 | | 117 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 661.00 | 14 307.00 | | 53 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 032.00 | 290 795.00 | | 586 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 212.00 | 163 706.00 | | 100 212.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | 29 049.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 773.00 | 1 026 538.00 | | 1 338 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 075.00 | 1 309 384.00 | | 1 675 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 011.00 | 875 619.00 | | 889 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 179 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 190 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | 5 742.00 | | 9 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 703.00 | 1 615.00 | | 20 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 752.00 | 7 357.00 | | 29 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 23 885.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 24 322.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 483.00 | -16 965.00 | | 17 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | -25 938.00 | | 14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 566.00 | 4 440 802.00 | | 5 226 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 555.00 | 4 392 077.00 | | 5 171 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 010.00 | 48 725.00 | | 55 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 691.00 | | 32 070.00 | 1 033 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258.00 | 16 016.00 | 1 049 487.00 | 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 16 016.00 | 990 886.00 | 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 624.00 | | 900.00 | 49 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 991.00 | | 31 169.00 | 975 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 518.00 | 58 844.00 | 4 913.00 | 730 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 666.00 | 6 544.00 | 92.00 | 24 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 852.00 | 52 300.00 | 4 821.00 | 705 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 032.00 | 586 032.00 | | 586 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 349 066.00 | 349 066.00 | | 349 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 452.00 | 57 352.00 | 396 100.00 | 453 452.00 |
VI Groupe et associés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 412.00 | 441 537.00 | 876.00 | 442 412.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 112.00 | 889 012.00 | 396 100.00 | 1 285 112.00 |