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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 721.00 | 49 229.00 | 9 492.00 | 58 721.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 518 444.00 | 360 644.00 | 157 800.00 | 518 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 875.00 | 223 928.00 | 68 946.00 | 292 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 076.00 | 226 673.00 | 50 402.00 | 277 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 370.00 | 860 475.00 | 313 894.00 | 1 174 370.00 |
BT Marchandises | 602 698.00 | | 602 698.00 | 602 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 442.00 | 4 055.00 | 372 386.00 | 376 442.00 |
BZ Autres créances | 494 062.00 | | 494 062.00 | 494 062.00 |
CF Disponibilités | 492 631.00 | | 492 631.00 | 492 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 615.00 | 4 055.00 | 1 991 559.00 | 1 995 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 985.00 | 864 531.00 | 2 305 454.00 | 3 169 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 307 128.00 | 252 118.00 | | 307 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 455.00 | 55 010.00 | | 35 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 744.00 | 336 301.00 | | 370 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 269.00 | 455 419.00 | | 1 059 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 244.00 | 117 268.00 | | 168 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 408.00 | 53 661.00 | | 70 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 798.00 | 586 032.00 | | 482 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 022.00 | 100 212.00 | | 140 022.00 |
EA Autres dettes | 13 966.00 | 26 179.00 | | 13 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 710.00 | 1 338 773.00 | | 1 934 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 454.00 | 1 675 075.00 | | 2 305 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 424.00 | 889 011.00 | | 1 550 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 879.00 | | | 366 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 487.00 | | 250 116.00 | 1 049 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 280.00 | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 232.00 | 1 174 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 952.00 | 1 105 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 524.00 | | 17 345.00 | 50 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 886.00 | | 191 101.00 | 990 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | 41 670.00 | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 351.00 | 59 314.00 | 15 189.00 | 816 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 299.00 | 8 930.00 | | 40 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 052.00 | 50 383.00 | 15 189.00 | 776 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 798.00 | 482 798.00 | | 482 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 366 677.00 | 366 677.00 | | 366 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VC Groupe et associés | 459 243.00 | 459 243.00 | | 459 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 818.00 | 367 818.00 | | 367 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 452.00 | 377 575.00 | 145 594.00 | 691 452.00 |
VI Groupe et associés | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 403.00 | 887 437.00 | 966.00 | 888 403.00 |
VW T.V.A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 301.00 | 1 550 425.00 | 145 594.00 | 1 864 301.00 |