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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669.00 | 17 981.00 | 10 688.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 015.00 | 44 907.00 | 73 107.00 | 118 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 714.00 | 63 408.00 | 139 305.00 | 202 714.00 |
BT Marchandises | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 265.00 | 4 556.00 | 155 709.00 | 160 265.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 702.00 | 4 556.00 | 357 147.00 | 361 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 416.00 | 67 964.00 | 496 452.00 | 564 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 638.00 | | 1 106.00 |
DH Report à nouveau | 21 018.00 | 12 116.00 | | 21 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 427.00 | 9 371.00 | | 13 427.00 |
DL TOTAL (I) | 100 551.00 | 87 125.00 | | 100 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 871.00 | 19 940.00 | | 72 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 773.00 | 63 139.00 | | 64 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | 74 285.00 | | 99 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 296.00 | 12 376.00 | | 24 296.00 |
EA Autres dettes | 134 829.00 | 2 972.00 | | 134 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 901.00 | 173 212.00 | | 395 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 452.00 | 260 337.00 | | 496 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 861.00 | | 54 167.00 | 150 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 202 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 146 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 869.00 | | 53 754.00 | 94 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 413.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 393.00 | 11 954.00 | 1 939.00 | 53 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 173.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 046.00 | 11 782.00 | 1 939.00 | 53 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 140.00 | 12 103.00 | 14 037.00 | 26 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VP Divers | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 451.00 | 179 001.00 | 1 450.00 | 180 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 901.00 | 381 864.00 | 14 037.00 | 395 901.00 |