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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 648.00 | 247.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 259.00 | 24 983.00 | 6 276.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 217.00 | 55 386.00 | 18 831.00 | 74 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 952.00 | 81 016.00 | 79 936.00 | 160 952.00 |
BT Marchandises | 291 323.00 | | 291 323.00 | 291 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 398.00 | 269.00 | 64 129.00 | 64 398.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 516.00 | 269.00 | 379 247.00 | 379 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 469.00 | 81 286.00 | 459 183.00 | 540 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 1 778.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 57 383.00 | 33 774.00 | | 57 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 077.00 | 24 852.00 | | 45 077.00 |
DL TOTAL (I) | 170 480.00 | 125 403.00 | | 170 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 328.00 | 34 373.00 | | 107 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 814.00 | 104 908.00 | | 83 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 64 525.00 | | 51 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | 30 514.00 | | 22 398.00 |
EA Autres dettes | 23 863.00 | 35 658.00 | | 23 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 703.00 | 269 977.00 | | 288 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 183.00 | 395 380.00 | | 459 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 222.00 | | 28 410.00 | 205 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 680.00 | 160 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 552.00 | 105 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 618.00 | | 28 410.00 | 149 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 482.00 | 15 041.00 | 12 507.00 | 78 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 125.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 959.00 | 14 916.00 | 12 507.00 | 77 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UX Autres créances clients | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 725.00 | 88 867.00 | 858.00 | 89 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 868.00 | 78 347.00 | 521.00 | 78 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 703.00 | 287 845.00 | 858.00 | 288 703.00 |